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【图解季报】富国沪港深价值混合A基金2022年一季报点评

  富国沪港深价值混合A(001371)成立于2015年6月24日,一季度最新规模39.73亿元。

  基金经理汪孟海拥有6.5年的基金投资经历,2018年7月26日正式接受富国沪港深价值混合A基金管理,任职期间回报为79.52%,位居同类1139只基金中第435名。

  汪孟海现管理10只产品(包括A类和C类),管理总规模为92.88亿元,平均年化回报为11.38%。

  基金本季度收益为-17.97%,同类平均收益为-12.16%,在同类2122只基金中排名1493位。

  数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

  最新数据显示,富国沪港深价值混合A基金的总资产为41.08亿元。较上一期66.18亿元变化了-25.09亿元,环比变化了-37.92%。

  数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

  富国沪港深价值混合A基金的持有人数为249662人,机构投资占比为58.75%。

  机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

  最新数据显示,本期该基金的股票仓位达68.33%。较上一期环比变化了-11.80%。

  数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

  基金最新换手率为313.26%,上一期换手率为202.2%。历史换手率最高为2021年12月31日,高达313.26%。

  数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

  2022年初,我们的初步判断是香港的机会可能会大于A股,全年的行情是价值大于成长,但是成长也会有阶段性机会。2月中旬,俄乌冲突引爆了全球大宗商品和资本市场的波动率。海外投资者担忧俄乌局势波及中国,叠加美股ADR退市预期,中国资产被疯狂卖出。在3月10日中国政府的乐观表态后,抛售得到一定的缓解,空头回补,但是外资仍主要以观望为主。随后,上海的疫情发展再次搅动了资本市场。我们认为今年是具有挑战的一年。由于俄乌冲突导致的大宗高涨,进一步加快了美国加息和缩表的进程,全球流动性趋紧,这将制约中国流动性工具的使用。中国房地产销售连续几月的大幅下滑,当前疫情的影响,以及各个地方政府为了管控疫情所施加一系列严格的限制措施,导致中国经济的下行压力明显加大。当然,乐观的因素也依然存在。俄乌冲突总不会持续过长的时间。中国政府强大的管控能力总能控制住疫情。而随着疫情的控制,各地的限制措施也有机会得到缓解。后续为了拉动经济,也有更多的政策可以期待。对于优质的公司,短期的股价波动反而是中长期的买点。不过优质公司的画像,大家的标尺可能并不一样。

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